CADASTRAR CONTADOR Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Parâmetros” 2. Preencha o campo “Contador” com o número do CPF do mesmo 3. Clique no botão “Confirmar” Nota: Caso o CNPJ/CPF do contador não exista cadastrado no programa, ao informar a numeração do mesmo, será aberta a tela do … Leia mais
GRAVAR DOSSIÊS AUTOMATICAMENTE Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Marque do lado direito da tela a opção “Gravar Dossiê Automaticamente?” 3. Clique no botão “Confirmar” Nota: A gravação automática de dossiês ocorrerá ao lançar uma devolução ou prorrogação ao documento. « Voltar
SELECIONAR FÓRMULA DE CÁLCULO PARA CORREÇÃO DAS PENDÊNCIAS Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Cálculos” 2. Selecione no campo “Pendências” a fórmula de cálculo desejada para correção das pendências 3. No campo “Pro-Rata?” escolha a opção para cálculo conforme necessidade « Voltar
VERIFICAR VALORES DIGITADOS E CALCULADOS NA OPERAÇÃO Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Operação” 2. Marque do lado esquerdo da tela a opção “Verifica Quantidade e Valores Digitados e Calculados?” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar
CONFIGURAR MODELO DE DOCUMENTOS Caminho do menu: Apoio>Configurar Modelo de Documentos do MS-Word 1. Preencha os caminhos de cada modelo de documento disponível em cada guia da tela, ou clique no botão para indicar o diretório de armazenamento do modelo de documento 2. Clique no botão “Confirmar” após o preenchimento do caminho Nota: Para configurar o sistema … Leia mais
CADASTRAR GERENTES Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Gerentes 1. Preencha o código do gerente 2. Informe o nome do gerente 3. Preencha o percentual mínimo, médio e máximo para comissão do gerente, se necessário 4. Clique no botão “Confirmar” « Voltar
EMITIR LISTAGEM DE DOCUMENTOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Extratos da Carteira Detalhados Os extratos detalhados da carteira por: Cliente Sacado Gerente Vencimento Recebimento Quitação Possuem em suas opções de filtro o campo “Data de Emissão“, que representa a data em que o documento foi adquirido. Utilizando as demais combinações de filtro é possível obter a … Leia mais
A simulação do cálculo da operação contempla dois tipos, os quais são listados abaixo NORMAL – É o tipo de simulação onde o usuário informa o vencimento e valor do título e o sistema, baseado nas configurações de taxas e parâmetros do cadastro da factoring e/ou do cadastro do cliente calcula o valor líquido a ser … Leia mais
Na operação de securitização e no cálculo da simulação da mesma é necessário selecionar o tipo de cálculo. O sistema contempla dois tipos de cálculo, os quais veremos abaixo PRAZO INDIVIDUAL – O valor do deságio é obtido levando em conta o prazo individual de cada documento da operação ou simulação PRAZO MÉDIO – O … Leia mais
CONFIGURAR CONTA DE PARA ENVIO DE E-MAIL – MS-OUTLOOK Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Parâmetros” 2. No campo “Conta para envio de e-mail” escolha a opção “Configurada no MS-OUTLOOK” 3. Clique no botão “Confirmar” Nota: Ao acionar o envio de dados por e-mail o sistema utilizará … Leia mais
UTILIZAR LEITOR DE CMC7 Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Entre com os dados para abrir uma nova operação 2. Na tela de entrada dos documentos, com o cursor do mouse posicionado no campo CMC7, passe o cheque pela leitora 3. Complemente o cadastro do documento da operação preenchendo os demais campos … Leia mais
As funções do sistema que permitem o envio de dados por e-mail são as seguintes Emitir Borderô para Conferência Emitir Carta/Fax aos Sacados Emitir Extrato de Carteira por Gerente Emitir Extrato de Clientes/Cedentes Emitir Extrato de Carteira por Vencimento Emitir Extrato de Carteira por Quitação Emitir Extrato de Carteira por Recebimento Emitir Termo de … Leia mais
