CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) O percentual de ISS para nota fiscal eletrônica trata-se da taxa que deverá ser informada à prefeitura através do arquivo de RPS para fins de cálculo do tributo na nota. Por padrão o sistema utiliza a taxa informada na operação na composição do arquivo, … Leia mais →

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. No quadrante “Fator” digite os percentuais Mínimo, Médio e Máximo que serão utilizados nas operações da securitizadora 2. Clique no botão “Confirmar”   CADASTRO DE CLIENTE Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar (Alt + F5) 1. Clique na guia “Parâmetros” 2. No quadrante “Fator” digite os percentuais Mínimo, … Leia mais →

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Parâmetros” 2. No quadrante “Comissão” digite os percentuais Mínimo, Médio e Máximo que serão utilizados nas operações da securitizadora 3. Clique no botão “Confirmar”   CADASTRO DE GERENTE Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Gerente 1. Selecione o gerente 2. Digite os percentuais Mínimo, Médio e … Leia mais →

CADASTRAR PARECERES Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação cujo status seja “Aberta” 2. Clique no botão “Pareceres” 3. Selecione o campo “Gerente“, “Gerente Administrativo” ou “Diretor“ para fazer o registro do parecer e insira o texto desejado 4. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CONTA CLIENTE (Débitos e Créditos) Caminho do menu: Operação>Clientes>Conta Cliente>Registrar Débitos/Créditos 1. Informe o número do cliente 2. Clique no botão “Inlcuir Lançamento” 3. Entre com a data do lançamento. Pode ser retroativa ou posterior à data atual 4. Selecione o tipo do lançamento(débito ou crédito), informe o número do documento, taxa de correção e fórmula … Leia mais →

CADASTRAR CONTRATO Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar Contrato de Cessão de Direitos Creditórios 1. Selecione o cliente e clique no botão “Cadastrar Contrato” 2. Informe o sequencial do contrato, ou digite zero e tecle “Enter” no campo “Sequencial” para que o sistema preencha o campo com próximo sequencial disponível 3. Entre com o número do contrato e … Leia mais →

CADASTRAR BLOCO DE NOTAS FISCAIS Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Blocos de Notas Fiscais 1.Informe o sequencial do bloco, ou digite zero e tecle “Enter” para que o sistema preencha automaticamente com o último sequencial disponível 2. Entre com a data de validade do bloco 3. Informe o número do primeiro formulário do bloco no campo “Número Inicial” e no campo … Leia mais →

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F2) 1. Clique na guia ”Operação“ 2. Selecione no campo “Despreza Centavos” a opção UNIDADE para que o valor da unidade dos centavos seja desprezado, ou selecione a  opção DEZENA para desconsiderar todo o valor dos centavos 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÃO caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular … Leia mais →

APURAR CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NAS OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Planilha de Retenções 1. Selecione os parâmetros para geração do relatório 2.Clique no botão “Visualizar” « Voltar

AMORTIZAR CONTA CLIENTE Caminho do menu: Operação>Clientes>Conta Cliente>Registrar/Cancelar Amortização de Débito/Crédito 1. Informe o número do cliente, localize o lançamento através das opções de filtros existentes na tela 2. Selecione o lançamento clicando sobre a respectiva linha em que se encontra e clique no botão “Amortizar” 3. Entre com a dados para realizar a amortização 4. Informe a conta corrente onde … Leia mais →

AMORTIZAR CONTA CLIENTE NA OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Escolha a operação cujo status seja “Aberta” 2. Clique no botão “Regressar” 3. Selecione o lançamento a ser amortizado marcando a caixa de seleção sinalizada com um “X” do lado direito da tela 4. Na parte inferior da tela informe o valor a … Leia mais →

ALTERAR PARÂMETROS DA OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação cujo status seja “Aberta” 2. Clique no botão “Parâmetros” e altere a informação desejada selecionando uma das guias da tela. As opções de parametrização da operação deverão obedecer os limites estabelecidos no cadastro da factoring e no cadastro do cliente 3. Clique … Leia mais →