1)     COBRANÇA BANCÁRIA

a)     Foi criado o item de menu “Controle Bancário -> Cobrança Bancária (CNAB) -> Cadastrar -> Indicador de Emissão de Boleto por Carteira (Petra)” que aciona o cadastro de carteira e permite informar se a carteira emite ou não boleto ao gerar remessa de custódia FIDC para o Banco Petra no novo layout.

2)     GERAR REMESSA PARA CUSTÓDIA (FIDC) – BANCO PETRA

a)     Foi modificado para incluir no arquivo de custódia, na posição 179, a indicação de emissão de boleto de acordo com a opção ‘Emite Boleto’ do cadastro da carteira quando não existir esta informação indicada no layout para geração de remessa CNAB.

b)    Foi realizada alteração para permitir que o sistema informe o uso da empresa na posição 81 a 105 caso a mesma esteja configurada no layout de remessa CNAB para o banco PETRA no novo layout, conforme é feito na remessa para o Banco Bradesco na posição 038 a 062.

 
3)     GERAR REMESSA DE CHEQUES CAPTURADOS PARA CUSTÓDIA (FIDC) – BANCO PETRA

a)     Foi modificado para incluir no arquivo de custódia, na posição 179, a indicação de emissão de boleto de acordo com a opção ‘Emite Boleto’ do cadastro da carteira quando não existir esta informação indicada no layout para geração de remessa CNAB.

b)    Foi realizada alteração para permitir que o sistema informe o uso da empresa na posição 81 a 105 caso a mesma esteja configurada no layout de remessa CNAB para o Banco Petra no novo layout, conforme é feito na remessa para o Banco Bradesco na posição 038 a 062.

4)     CALCULAR OPERAÇÕES

a)     Foi modificado para permitir que o sistema verifique as configurações de limite de crédito do sacado considerando a seguinte ordem: 1º – Sacado; 2º – Cliente; 3º – Empresa.

5)     EMITIR NOTAS FISCAIS

a)     Foi corrigido o erro da reemissão de notas fiscais.

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Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar Questionário de Classificação de Risco

1. Entre com o código da pergunta ou digite zero e tecle “Enter” para que o sistema preencha o campo com o próximo sequencial disponível.

2. Preencha o campo destinado a descrição da pergunta.

3. Selecione no campo “Situação” a situação adequada para a pergunta.

4. No grid “Respostas para a pergunta” preencha as respostas possíveis à pergunta.

5. Classifique o risco da resposta conforme necessidade

6. Clique no botão “Confirmar”

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Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Cadastrar Questionário de Classificação de Risco

1. Entre com o código da pergunta ou digite zero e tecle “Enter” para que o sistema preencha o campo com o próximo sequencial disponível.

2. Preencha o campo destinado a descrição da pergunta.

3. Selecione no campo “Situação” a situação adequada para a pergunta.

4. No grid “Respostas para a pergunta” preencha as respostas possíveis à pergunta.

5. Classifique o risco da resposta conforme necessidade

6. Clique no botão “Confirmar”

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Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar

1. Selecione o cliente desejado através do código ou utilizando as setas de navegação

2.

Caminho do menu: Operação>Clientes>Emitir Contrato de Fomento Convencional

1. Selecione o cliente

2. Clique no botão “Emitir Contrato”

3. Selecione o contrato a ser emitido

4. Marque a opção “Imprime Declaração de Pessoa Politicamente Exposta”

5. Clique no botão “Visualizar Contrato”

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Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Termo de Cessão (Ctrl + F6)

1. Insira os dados para seleção das informações do instrumento de cessão

2. Na guia “Documentos do Word” marque a opção “Instrumento de Cessão”

3. Indique o caminho do arquivo do instrumento de cessão

4. Clique no botão “Visualizar”

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Caminho do menu: Operação>Clientes>Visualizar Resumo de Saldos

1. Informe o número do cliente

2. Preencha a data de referência

3. Clique no botão “Renovar”

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Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Extratos da Carteira Detalhados

Os extratos detalhados da carteira por:

Cliente
Sacado
Gerente
Vencimento
Recebimento
Quitação

Possuem em suas opções de filtro o campo “Data de Emissão“, que representa a data em que o documento foi adquirido. Utilizando as demais combinações de filtro é possível obter a relação dos documentos adquiridos no período informado.

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NORMAL – É o tipo de simulação onde o usuário informa o vencimento e valor do título e o sistema, baseado nas configurações de taxas e parâmetros do cadastro da factoring e/ou do cadastro do cliente calcula o valor líquido a ser pago pelo documento

DIRETA – A simulação do tipo direta tem por característica requerer que o usuário informe o valor líquido desejado, e o sistema calcule o valor de face dos documentos. Esta característica é típica de financiamentos, como empréstimo pessoal por exemplo

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Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt + F2)

1. Entre com os dados para abrir uma nova operação

2. Na tela de entrada dos documentos, com o cursor do mouse posicionado no campo CMC7, passe o cheque pela leitora

3. Complemente o cadastro do documento da operação preenchendo os demais campos

4. Clique no botão “Calcular/Recalcular”

Nota: Antes do uso é necessário configurar a leitora de cheques no sistema

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