CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Comissão” 2. Preencha o campo “Prazo Máximo para Cálculo” com a quantidade máxima de dias para o cálculo da comissão do operador 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Sacado” 2. Preencha o campo “Valor para Lim. de Créd. de Sacados” no quadrante “Limite Único” caso deseje utilizar um único limite independente do tipo de documento. Para atribuir limite de crédito por tipo de documento, clique no botão “Parâmetros de … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Cliente” 2. Preencha o campo “Valor Limite de Crédito de Clientes” no quadrante “Limite Único” caso deseje utilizar um único limite independente do tipo de documento. Para atribuir limite de crédito por tipo de documento, clique no botão “Parâmetros de Limites … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Cálculos” 2. Selecione no quadrante “Fórmula de Cálculo para o Ad Valorem” a fórmula mais adequada à sua necessidade 3. Clique no botão “Confirmar” Nota: A fórmula de cálculo do ad valorem selecionada será sugerida em todos os cadastros novos de clientes realizados após … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Prazos” 2. Informe o valor de referência para cheques e/ou duplicatas 3. Preencha os dias de float para documentos com valor até o estipulado na referência para cheques e/ou duplicatas 4. Preencha os dias de float para documentos com valor acima do estipulado na referência para cheques … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Cliente” 2. Defina as opções para retenções. As opções disponíveis são: NÃO RETÉM, RETÉM SOBRE OS SERVIÇOS, RETÉM SOBRE O DIFERENCIAL, RETÉM SOBRE O SERVIÇO + DIFERENCIAL 3. Configure a opção de destacamento do IRRF inferior a R$10,00 4. Configure a … Leia mais →

CONTA CORRENTE OBRIGATÓRIA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Selecione a opção “Conta Corrente é Obrigatória?” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRO DE CLIENTES Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar (Alt + F5) 1. Selecione o cliente 2. Pressione a tecla “F6” 3. Informe o sequencial do dossiê, ou digite zero e tecle “Enter” 4. Informe a data do dossiê 5. Selecione o tipo “Negativo” 6. Clique no botão “Confirmar”     CADASTRO DE SACADOS Caminho do menu: … Leia mais →

BLOQUEAR OPERAÇÕES COM PESSOAS NEGATIVADAS Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Operação” 2. Na opção “Opera com Negativados?” escolha “Não” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DE CHEQUES Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Selecione a opção “Imprime Cheque Automaticamente?” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRAR PARÂMETROS PARA SPED PIS/COFINS Caminho do menu: Operação>SPED PIS/COFINS>Cadastrar Parâmetros 1. Defina o “Regime de Incidência Tributária” 2. Escolha o “Método de Apropriação de Créditos” 3. Informe o “Tipo de Contribuição Apurada” 4. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3)  1. Clique na guia “Cálculos” 2. Escolha a fórmula de cálculo no quadrante “Fórmula de Cálculo para o Fator do Período”  3. Clique no botão “Confirmar”   CADASTRO DE CLIENTE Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Cliente (Alt + F5)  1. Clique na guia “Parâmetros” 2. Escolha a fórmula … Leia mais →