É a versão digital do DISECURIT para representar a antiga Conta Gráfica ou Cartográfica, que é um artifício contábil utilizado para registrar os débitos e os créditos residuais ou principais das transações entre duas instituições, compreendendo os débitos e os créditos que uma tem contra a outra, determinando, em período estabelecido, qual das duas é devedora, … Leia mais →

O QUE É CHECK LIST É o processo para controle e acompanhamento do recebimento dos documentos que devem acompanhar as operações de aquisição de direitos creditórios (notas fiscais e canhotos das notas fiscais) mais o registro de confirmação das transações comerciais (telefonema, fax…). « Voltar

SIMULAR OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Aquisição>Simular Operações (Alt + F1) 1. No campo “Número” informe o número da simulação, ou digite zero e tecle “Enter” para que o sistema preencha o campo com próximo sequencial disponível 2. Informe a data da simulação 3. Escolha o tipo de simulação 4. Escolha o tipo de cálculo da … Leia mais →

REGRESSAR DOCUMENTO Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt+ F2) 1. Selecione a operação desejada cujo status seja “Aberta” 2. Clique no botão “Regressar” 3. Selecione o documento para regressar clicando na caixinha de seleção sinalizada com um “X” 4. Informe o valor a ser regressado no campo “Vlr a Receber/Amortizar” 5. Tecle “Enter” para confirmar … Leia mais →

RE-EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA Caminho do menu: Operação>Nota Fiscal Eletrônica>Controle RPSs Emitidos e Convertidos em NF-e 1. Selecione os RPSs com situação “Convertido” 2. Clique no botão “Imprimir NF-e Convertida” « Voltar

RE-EMITIR NOTA FISCAL Caminho do menu: Operação>Documentos Fiscais>Emitir Notas Fiscais 1. Clique no botão “Consultar Notas Fiscais” 2. Faça a busca pela(s) nota(s) que deseja re-emitir 3. Clique no botão “Re-Emitir” 4. Leia a mensagem exibida na tela e clique em “Sim” 5. Escolha a impressora de notas fiscais e clique no botão “Ok” « … Leia mais →

PROCESSAR ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO Caminho do menu: Operação>Interfaces>Processar Arquivo de Conciliação Serasa 1. Selecione o arquivo a ser processado no campo “Arquivo a ser processado (Remessa de Conciliação)” 2. Clique no botão “Efetuar Conciliação” « Voltar

PAGAR OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt +F2) 1. Selecione a operação desejada 2. Clique no botão “Pagar” 3. Informe o número do comprovante de pagamento 4. Informe o número da conta caixa 5. Preencha o valor do pagamento 6. Informe o CPF ou CNPJ da pessoa que receberá o crédito. Por padrão são … Leia mais →

IMPORTAR SIMULAÇÃO Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Informe zero no campo “Número” 2. Clique no botão “Importar Simulação” 3. Selecione a simulação a ser importada clicando sobre a mesma 4. Clique no botão “Confirmar” 5. Responda “Sim” para a pergunta “Deseja importar a simulação?” « Voltar

IMPORTAR OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Interfaces>Importar Operações 1. Selecione na tela as opções adequadas à importação 2. Indique o caminho do arquivo a ser importado no campo “Arquivo” 3. Clique no botão “Verificar” 4. Após a verificação, clique no botão “Importar” « Voltar

Caminho do menu: Operação>Interfaces>Importar Documentos Externos (Ctrl + F3) 1. Selecione a opção de layout apropriada 2. Informe o número do cliente, código do operador, floating e código da carteira 3. Marque na parte inferior da tela as opções adequadas à situação 4. Indique o caminho do arquivo a ser processado no campo “Arquivo a … Leia mais →

GERAR ARQUIVO PARA O SPED PIS/COFINS Caminho do menu: Operação>SPED PIS/COFINS>Gerar Arquivo 1. Escolha a “Situação Especial” apropriada 2. Selecione o “Tipo de Escrituração” 3. Informe o número do recibo caso a escrituração seja “Retificadora” 4. Defina o período das operações 5. Indique o caminho para gravação do arquivo 6. Clique no botão “Gerar” « … Leia mais →