CONSULTA DE NOTAS FISCAIS Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Notas Fiscais 1. Clique no botão “Consultar Notas Fiscais” 2. Entre com os dados da consulta 3. Clique no botão “Renovar” « Voltar

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Parâmetros” 2. Selecione a opção “Utilizar senha de autorização” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Recebimento” 2. No quadrante “Encargos da Carteira (Lançamentos)“, selecione a opção “Gerar em Conta Cliente” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Parâmetros” 2. Selecione no campo “Pro-Rata” a opção “Sim” 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação com status “Aberta” 2. Clique no botão “Parâmetros” 3. Clique na … Leia mais →

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Prazos” 2.Defina a quantidade mínima e máxima de dias para cheques e/ou duplicatas 3. Clique no botão “Confirmar”   CADASTRO DE CLIENTE Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Cliente (Alt + F5) 1. Clique na guia “Parâmetros” 2.Defina a quantidade mínima e máxima … Leia mais →

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Operação” 2. Selecione no campo “Tipo de Pagamento” o tipo “Pagamento Detalhado” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Parâmetros” 2. Preencha o campo “Prazo Máx.”, dentro do quadrante “Comissão” com a quantidade máxima de dias para o cálculo da comissão do gerente 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt + … Leia mais →

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Sacado” 2. Preencha o campo “Valor de Limite Único” no quadrante “Limites de Crédito Único” caso deseje utilizar um único limite independente do tipo de documento. Para atribuir limite de crédito por tipo de documento, clique no botão “Valores … Leia mais →

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Cliente” 2. Preencha o campo “Valor de Limite Único” no quadrante “Limite Único” caso deseje utilizar um único limite independente do tipo de documento. Para atribuir limite de crédito por tipo de documento, clique no botão “Valores de Limite … Leia mais →

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Prazos” 2. Informe o valor de referência para cheques e/ou duplicatas 3. Preencha os dias de float para documentos com valor até o estipulado na referência para cheques e/ou duplicatas 4. Preencha os dias de float para documentos com valor acima do estipulado na referência … Leia mais →

CADASTRO DA SECURITIZADORA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Parâmetros” 2. No quadrante “Retenções” defina as opções para retenções. As opções disponíveis são: NÃO RETÉM e RETÉM SOBRE OS SERVIÇOS 3. Configure a opção de destacamento do IRRF inferior a R$10,00 4. Configure a opção de destacamento das … Leia mais →

CONTA CORRENTE OBRIGATÓRIA Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Parâmetros da Securitizadora (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Parâmetros” 2. Selecione a opção “Conta Corrente é Obrigatória?” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar