Ao prorrogar o vencimento do documento, está se aumentando o prazo do mesmo, cabendo a cobrança de encargos inclusive caso a empresa entenda que é necessário. O documento nesta situação passa a se tornar uma pendência para o sistema. Ao alterar o vencimento do documento está sendo feita uma correção de uma informação, ou seja, a … Leia mais
Qual a diferença entre prorrogar o vencimento do documento e alterar o vencimento do documento?
14 junho, 2012 | Publicado por em Carteira - (Comentários desativados)Como lançar um protesto ao documento?
14 junho, 2012 | Publicado por em Carteira - (Comentários desativados)LANÇAR PROTESTO AO DOCUMENTO Caminho do menu: Carteira>Receber/Registrar Pendências (Alt + F8) 1. Localize o documento através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione o documento clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 3. Clique no botão “Protesto” 4. Informe o número da nova carteira do documento, se for necessário 5. Informe a … Leia mais
Como configurar a emissão de nota fiscal (convencional)?
14 junho, 2012 | Publicado por em Operação - (Comentários desativados)CONFIGURAR EMISSÃO DE NOTA FISCAL Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Notas Fiscais 1. Clique no botão “Layout” 2. Preencha os valores dos campos disponíveis em cada guia da tela para configuração da nota 3. Preencha a descrição do texto que deseja que seja impresso na tela utilizando os campos de mesclagem disponíveis 4. Clique no botão “Confirmar” Para realizar … Leia mais
Como cadastrar percentual de Ad-Valorem?
13 junho, 2012 | Publicado por em Operação - (Comentários desativados)CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “%”, 2. Insira no quadrante “Percentual de Ad Valorem” os percentuais Mínimo, Médio e Máximo que serão utilizados nas operações da factoring 3. Clique no botão “Confirmar“ CADASTRO DE CLIENTE Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Cliente (Alt + F5) 1. Selecione o … Leia mais
Quais dados são exportados para o DIFACTWEB?
13 junho, 2012 | Publicado por em Operação - (Comentários desativados)As informações enviadas ao DifactWeb pelo Difact são diferentes quando a carga de dados for a primeira ou diária. Veja abaixo a relação de informações transmitidas ao site em cada um das situações. Primeira carga Todos dados de clientes da Factoring liberados a utilizar o DifactWeb Todos documentos abertos (relacionados aos clientes) Todos documentos … Leia mais
Não existe retenção mensal. As contribuições ou tributos, quando tem retenções elas ocorrem no momento da transação comercial. Ou seja, o tributo ou contribuição é retido no momento da transação. « Voltar
É a versão digital do DIFACT para representar a antiga Conta Gráfica ou Cartográfica, que é um artifício contábil utilizado para registrar os débitos e os créditos residuais ou principais das transações entre duas instituições, compreendendo os débitos e os créditos que uma tem contra a outra, determinando, em período estabelecido, qual das duas é devedora, … Leia mais
O QUE É CHECK LIST É o processo para controle e acompanhamento do recebimento dos documentos que devem acompanhar as operações de factoring (notas fiscais e canhotos das notas fiscais) mais o registro de confirmação das transações comerciais (telefonema, fax…). « Voltar
Como gerar desconto para um boleto?
13 junho, 2012 | Publicado por em Operação - (Comentários desativados)GERAR DESCONTO PARA BOLETO Caminho do menu: Carteira>Alterar Documentos 1. Localize o documento através das opções de filtros existentes na tela 2. Clique no botão “Alterar” 3. Informe o percentual de desconto do boleto no campo “Desconto do Boleto” 4. Preencha o campo “Valor do Abatimento” com o valor de desconto do boleto 5. Clique no botão … Leia mais
Como alterar o vencimento do documento?
13 junho, 2012 | Publicado por em Carteira - (Comentários desativados)ALTERAR VENCIMENTO DO DOCUMENTO Caminho do menu: Carteira>Alterar Documentos 1. Localize o documento através das opções de filtros existentes na tela 2. Clique no botão “Alterar” 3. Informe a data de vencimento desejada 4. Clique no botão “Confirmar” « Voltar
Como gerar arquivo no padrão do Retorno CNAB com dados dos clientes?
13 junho, 2012 | Publicado por em Cobrança Bancária - (Comentários desativados)GERAR ARQUIVO RETORNO COM OS DADOS DOS CLIENTES Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Processar Arquivo de Retorno CNAB 1. Entre com os dados para processar o arquivo de retorno CNAB 2. Clique na guia “Outras Opções” 3. Marque a caixa de seleção “Gerar Arquivo com documentos do(s) cliente(s)?” 4. Selecione o(s) cliente(s) informando o CPF/CNPJ, … Leia mais
PAGAR CONTA DO CONTAS A PAGAR CONVENCIONAL Caminho do menu: Contas a Pagar>Registrar Pagamentos 1. Selecione o lançamento clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 2. Clique no botão “Pagar” 3. Informe a data do pagamento 4. Selecione a opção de juros ou desconto conforme necessidade 5. Informe o percentual e fórmula para correção … Leia mais
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