ENVIAR ARQUIVO DE CUSTÓDIA DE CHEQUES O meio de envio dos arquivos de custódia de cheques pode variar dependendo do banco. O meio mais antigo e que está sendo substituído aos poucos é o envio através de disquete. A forma mais prática e utilizada pela maioria das empresas é o envio por meio de transferência … Leia mais →

EMITIR LISTAGEM DE RETORNOS CNAB PROCESSADOS Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Consultar>Retornos CNAB Processados  1. Localize o retorno através das opções de busca disponíveis na tela  2. Selecione retorno clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 3. Clique no botão “Visualizar” 4. Selecione a opção de descrição das ocorrências conforme necessidade « Voltar

EMITIR LISTAGEM DE REMESSA CNAB Caminho do menu: Controle Bancário>Cobranca Bancária>Consultar>Remessas CNAB Geradas 1. Localize a remessa através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione a remessa clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 3. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

EMITIR LISTAGEM DE DOCUMENTOS PARA CUSTÓDIA Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Relatórios>Emitir Extrato de Documento para Custódia 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados 2. Informe a origem do documento 3. Escolha a opção de ordernação adequada 4. Marque as opções “Salta página quando mudar a data?” e “Imprime Rodapé“, se for o caso … Leia mais →

EMITIR LISTAGEM DE DOCUMENTOS EM COBRANÇA BANCÁRIA Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Relatórios>Emitir Listagem de Documentos em Cobrança Bancária 1. Informe a origem do documento 2. Entre com os parâmetros para seleção dos dados 3. Escolha a situação do documento na cobrança bancária 4. Preencha o CPF/CNPJ do(s) sacado(s), se for necessário 5. Clique no … Leia mais →

EMITIR EXTRATO DE CHEQUES CAPTURADOS Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Cheques Capturados>Emitir Extrato de Cheques Capturados 1. Escolha os parâmetros para seleção das informações 2. Informe a origem do documento 3. Escolha a opção de ordenação adequada 4. Marque a opção “Quebrar Página por Banco?“, se necessário 5. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

EMITIR EXTRATO DE CHEQUES CAPTURADOS GERADOS Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Cheques Capturados>Emitir Extrato de Cheques Capturados Gerados 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados 2. Escolha a opção de ordenação adequada 3. Marque a opção “Quebrar Página por Remessa?” 4. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

EMITIR BOLETOS BANCÁRIOS Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Emitir Boletos Bancários 1. Informe o número da conta corrente 2. Escolha a carteira bancária 3.  Localize o(s) documento(s) através das opções de busca disponíveis na tela 4.Selecione o tipo de boleto adequado 5. Caso a opção escolhida seja “Carta Boleto“, informe o diretório do arquivo modelo de carta boleto … Leia mais →

CONFIGURAR LAYOUT CNAB Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Cadastrar>Layouts (Cheque, Boletos, CNAB400) 1. Selecione o banco desejado 2. Clique no botão “Layout CNAB 400” 3. Entre com os dados de configuração de cada campo em suas respectivas guias 4. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CONFIGURAR COBRANÇA BANCÁRIA O processo de configuração da cobrança bancária inclui o cadastramento do layout CNAB no padrão 400, cadastramento e configuração das constantes da conta conta corrente, cadastramento da carteira bancária, cadastramento das ocorrências de remessa e retorno homologação do arquivo de remessa junto ao banco. « Voltar

CANCELAR REMESSA CNAB Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Consultar>Remessas CNAB Geradas 1. Localize a remessa através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione a remessa que deseja cancelar clicando sobre a linha em que se encontra 3. Clique no botão “Cancelar” « Voltar

CANCELAR RECEBIMENTO VIA CNAB Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Consultar>Retornos CNAB Processados 1. Localize o processamento através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione recebimento que deseja cancelar clicando sobre a linha em que se encontra 3. Clique no botão “Cancelar” « Voltar