Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Processar Arquivo de Retorno CNAB

1. Entre com os dados para processar o arquivo de retorno CNAB

2. Clique na guia “Outras Opções”

3. Marque a caixa de seleção “Gerar Arquivo com documentos do(s) cliente(s)?”

4. Selecione o(s) cliente(s) informando o CPF/CNPJ, se necessário. Caso não informe nenhum será gerado um arquivo para cada cliente presente no arquivo de retorno CNAB

5. No quadrante “Arquivo a ser gerado”  informe o diretório para geração do arquivo

6. Clique no botão “Processar Arquivo”

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O botão “Carteira Bancária” localizado na parte inferior do cadastro de contas correntes, está relacionado às configurações da carteira bancária da conta. Carteira Bancária neste caso é a numeração atribuída pela banco à carteira da empresa na instituição bancária. A carteira bancária pode determinar entre outras coisas, a responsabilidade por emissão do boleto ou o tipo de cobrança que o banco irá realizar por exemplo.

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Bradesco
Itaú
Banrisul
Fibra

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Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Retirar Documentos de Cobrança Bancária

1. Localize o documento através das opções de busca disponíveis na tela

2. Selecione o odocumento que deseja retirar de cobrança clicando sobre a linha em que se encontra

3. Clique no botão “Retirar Documento”

4. Responda “Sim” para pergunta “Deseja realmente retirar o documento de Cobrança Bancária?”

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RECEBER DOCUMENTOS VIA CNAB

Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Processar Arquivo de Retorno CNAB

1. Informe o número da conta corrente

2. Informe o percentual de multa por atraso, se for o caso

3. Informe o percentual de juros de mora, se for o caso

4. Preencha a data para os recebimentos, se for necessário

5. No quadrante “Opções“, selecione as opções adequadas ao processamento

6. Selecione a opção de descrição das ocorrências conforme necessidade

7. Informe o diretório de armazenamento do arquivo a ser processado

8. Clique no botão “Processar Arquivo”

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Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Cheques Capturados>Gerar Cheques Capturados

1. Informe a origem do documento

2. Entre com os parâmetros para seleção dos dados

3. Escolha o layout para geração do arquivo

4. Informe o número da loja e da empresa de acordo o layout escolhido

5. Informe o número da conta corrente, número do borderô (Bradesco Custódia) e agência destino

6. Dentro do quadrante “Opções” marque a opção “Re-Gerar Remessa?”

7. Informe o caminho para geração do arquivo de custódia dentro do quadrante “Arquivo a ser gerado”

8. Selecione o(s) cheque(s) que deseja gerar marcando a caixa de seleção posicionada do lado direito da tela

9. Clique no botão “Gerar”

Notas: 1. Os campos “Loja“, “Empresa” serão habilitados apenas para os layouts que comportarem estas informções. 2. O campo ”Borderô” deverá ser preenchido somente quando o layout escolhido for “Bradesco Custódia”

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Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Consultar>Remessas CNAB Geradas

1. Localize a remessa através das opções de busca disponíveis na tela

2. Selecione a remessa que deseja re-emitir clicando sobre a linha em que se encontra

3. No quadrante “Tipo de Re-Geração” marque a opção “Cópia Idêntica”

4. Clique no botão “Re-Gerar Remessa”

5. Responda “Sim” para a pergunta “Confirma a re-geração da remessa?”

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Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Consultar>Remessas CNAB Geradas

1. Localize a remessa através das opções de busca disponíveis na tela

2. Selecione a remessa que deseja re-emitir clicando sobre a linha em que se encontra

3. No quadrante “Tipo de Re-Geração” marque a opção “Re-Gerar (Dados Atualizados)”

4. Clique no botão “Re-Gerar Remessa”

4. Responda sim para a pergunta “Confirma a re-geração da remessa?”

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EXPORTAR CHEQUES PARA CUSTÓDIA BANCÁRIA

Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Cheques Capturados>Gerar Cheques Capturados

1. Informe a origem do documento

2. Entre com os parâmetros para seleção dos dados

3. Escolha o layout para geração do arquivo

4. Informe o número da loja e da empresa de acordo o layout escolhido

5. Informe o número da conta corrente, número do borderô (Bradesco Custódia) e agência destino

6. Dentro do quadrante “Opções” marque a opção “Gerar novamente documentos já gerados?”

7. Informe o caminho para geração do arquivo de custódia dentro do quadrante “Arquivo a ser gerado”

8. Selecione o(s) cheque(s) que deseja gerar marcando a caixa de seleção posicionada do lado direito da tela

9. Clique no botão “Gerar”

Notas: 1. Os campos “Loja“, “Empresa” serão habilitados apenas para os layouts que comportarem estas informções. 2. O campo ”Borderô” deverá ser preenchido somente quando o layout escolhido for “Bradesco Custódia”

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