1. Entre com os parâmetros para emitir boletos bancários

2. Selecione a opção “Enviar Boleto por e-mail”

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1)     CADASTRAR PESSOAS

a)     Foi modificado para permitir cadastrar pessoa física como ‘servidor público’.

b)    Foi modificado para permitir cadastrar pessoa física como ‘pessoa politicamente exposta’, período que foi politicamente exposta, cargo e empresa que trabalhou.

c)     Foi modificado para permitir cadastrar pessoa que seja obrigada a atender a lei nº 9.613/98 (controle e prevenção da utilização do sistema financeiro para os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores).

d)    Foi incluído nome fantasia para pessoa jurídica.

e)     Foi incluída uma aba para que seja cadastrada a área geográfica de atuação da pessoa.

2)     CADASTRAR REPRESENTANTES

a)     Foi incluída opção para permitir cadastrar um representante da pessoa como ‘diretor responsável’.

b)    Foi incluída opção para indicar se representante participa de outras empresas.

3)     CADASTRAR CLIENTES

a)     Foi incluída a data de atualização do cadastro do cliente.

b)    Foi incluída a aba ‘Relação de Negócio’ para que sejam cadastrados no cliente o propósito e natureza do negócio, os meios de pagamento utilizados e a forma de realização das operações.

c)     Foi modificada a aba ‘Venctos/Valores’ para a inclusão dos valores de capital, faturamento anual, capacidade de geração de recebíveis, estoque e de quantidade de empregados.

d)    Foi modificada a aba ‘Risco’ para que possa ser classificado o risco do cliente através de um questionário previamente cadastrado ou sendo informado diretamente pelo usuário.

4)     CONFIGURAR DOCUMENTOS EMPRESA

a)     Foi modificado para que seja possível configurar um documento modelo para emissão de declaração de pessoa politicamente exposta nos documentos Word cadastrados para a empresa.

5)     CADASTRAR CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL

a)     Foi modificado para que seja possível configurar um documento modelo para emissão de declaração de pessoa politicamente exposta.

6)     EMITIR CONTRATOS CADASTRADOS

a)     Foi modificado para que seja possível emitir declaração de pessoa politicamente exposta para cada representante do cliente.

7)     CALCULAR OPERAÇÕES

a)     Foi modificada para que possa ser visualizada a classificação de risco do cliente.

b)    Foi modificada para que possa ser classificado o risco da operação através de um questionário previamente cadastrado ou sendo informado diretamente pelo usuário.

8)     CADASTRAR QUESTIONÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO CLIENTE

a)     Foi criado o cadastro de questões para posteriormente ser utilizado no questionário para classificação de risco do cliente.

9)     CADASTRAR QUESTIONÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA OPERAÇÃO

a)     Foi criado o cadastro de questões para posteriormente ser utilizado no questionário para classificação de risco da operação.

10)  CLASSIFICAR RISCO DO CLIENTE

a)     Foi criado o questionário para permitir classificar o risco do cliente através das respostas das questões previamente cadastradas.

11)  CLASSIFICAR RISCO DA OPERAÇÃO

a)     Foi criado o questionário para permitir classificar o risco da operação através das respostas das questões previamente cadastradas.

12)  COMUNICAR ENQUADRAMENTOS AO COAF

a)     Foi criado o registro de comunicações sujeitas a envio ao COAF para que possa ser realizada a comunicação com o SISCOAF.

13)  CONSULTAR COMUNICAÇÕES AO COAF

a)     Foi criada a consulta de comunicações para envio ao COAF, para que possam ser automatizados o envio de comunicação e a consulta de recibo.

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1)     EMITIR BORDERÔ PARA CONFERÊNCIA (NOVO FORMATO)

a)     Foi ajustado para que as informações cadastradas no dossiê do cliente sejam visualizadas corretamente.

2)     EMITIR EXTRATO DE CLIENTES/CEDENTES

a)     Foi ajustado para que ao selecionar a opção ‘Com Acréscimos’ do Layout de Impressão as informações dos documentos referentes aos lançamentos de acréscimos, juros, etc., sejam visualizadas corretamente.

3)     LANÇAR JUROS E TARIFAS PARA O DOCUMENTO

a)     Foi modificado para que ao lançar o evento de DESCONTO GERADO (1107) para um documento sejam lançados respectivamente os eventos de RECEBIMENTO DE PRINCIPAL (1104) e de DESCONTO CONCEDIDO (1106).

4)     RECEBER DOCUMENTO (INDIVIDUAL)

a)     Foi ajustado para que ao ser informado algum valor no campo ‘Valor Juro/Desc.’ e em seguida não informar valor no campo ‘Valor a Receber’ o recebimento seja efetuado corretamente.

5)     RECEBER DOCUMENTO (POR PERÍODO)

a)     Foi ajustado para que a Data de Recebimento não seja de preenchimento obrigatório.

6)     GERAR ARQUIVO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS (BETA)

a)     Foi ajustado o layout FOLHAMATIC para homologação.

7)     GERAR ARQUIVO PARA O SPED EDF-PIS/COFINS

a)     Foi ajustado para que possa ser enviado no arquivo SPED o valor das ‘Despesas da Operação’ como outras receitas quando as mesmas não forem configuradas pelo usuário como receitas de serviços.

8)     SIMULAR OPERAÇÕES

a)     Foi ajustado para que ao ser informado na aba ‘Valores Infor.’ valor para o Float, esse valor não seja modificado ao calcular novamente a simulação.

9)      REGISTRAR RECEBIMENTOS (CONTAS A RECEBER)

a)     Foi ajustado para que ao acessar a funcionalidade através de ‘Registrar Contas a Receber’ botão ‘Selecionar’ não seja emitida a mensagem ‘Usuário sem permissão para executar esta função.’.

10)  CADASTRAR OPERAÇÃO

a)     Foi ajustado para que ao ser realizado o pagamento de uma operação com recompra de documento(s) a data de recebimento seja preenchida corretamente.

11)  EMITIR EXTRATO DE DOCUMENTOS PARA CUSTÓDIA

a)     Foi ajustado para que os clientes que possuam o módulo ‘Cobrança Bancária’ possam ter acesso à funcionalidade.

12)  REGISTRAR PAGAMENTO DE OPERAÇÕES POR PERÍODO

a)     Foi modificado para que seja possível visualizar todas as operações, conforme filtros informados.

13)  NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (FLORIANÓPOLIS)

a)     Foi criada a geração de arquivo da nota fiscal de serviços eletrônica da cidade de Florianópolis. Esse arquivo deve ser importado pelo software cliente disponibilizado pela prefeitura para posterior envio e conversão em nota fiscal eletrônica.

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Caminho do menu: Apoio>Configurar>Documentos

1. Na guia “Contrato“, preencha no campo “Declaração de Pessoa Politicamente Exposta” o endereço do arquivo

2. Clique no botão “Confirmar”

CADASTRAR CONTRATO

Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar Contrato de Fomento Convencional

1. Selecione o cliente e clique no botão “Cadastrar Contrato”

2. Preencha no campo “Arquivo de Declaração de Pessoa Politicamente Exposta” o endereço do arquivo

2. Clique no botão “Confirmar”

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Caminho do menu: Operação>Clientes>Emitir Contrato de Fomento Convencional

1. Selecione o cliente

2. Clique no botão “Emitir Contrato”

3. Selecione o contrato a ser emitido

4. Marque a opção “Imprime Declaração de Pessoa Politicamente Exposta”

5. Clique no botão “Visualizar Contrato”

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Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar Questionário de Classificação de Risco

1. Entre com o código da pergunta ou digite zero e tecle “Enter” para que o sistema preencha o campo com o próximo sequencial disponível.

2. Preencha o campo destinado a descrição da pergunta.

3. Selecione no campo “Situação” a situação adequada para a pergunta.

4. No grid “Respostas para a pergunta” preencha as respostas possíveis à pergunta.

5. Classifique o risco da resposta conforme necessidade

6. Clique no botão “Confirmar”

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Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Cadastrar Questionário de Classificação de Risco

1. Entre com o código da pergunta ou digite zero e tecle “Enter” para que o sistema preencha o campo com o próximo sequencial disponível.

2. Preencha o campo destinado a descrição da pergunta.

3. Selecione no campo “Situação” a situação adequada para a pergunta.

4. No grid “Respostas para a pergunta” preencha as respostas possíveis à pergunta.

5. Classifique o risco da resposta conforme necessidade

6. Clique no botão “Confirmar”

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Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Pessoas

1. Entre com o CPF da pessoa cujo cadastro deve ser configurado.

2. Preencha na guia “Dados Cadastrais” os campos inerentes ao COAF com as devidas informações.

3. Clique no botão “Confirmar”

Nota: Os campos referentes as informações do COAF são: *”É Servidor Público?“, *”É Politicamente Exposta (PPE)?“, **”Empresa/Orgão“, **”Cargo“, **”Período” e “Sujeito ao COAF (Lei 9613/1988)”

*Somente se for pessoa física

**Somente quando a opção “É Politicamente Exposta (PPE)?” estiver definida como “Sim”

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Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Pessoas

1. Entre com o CNPJ da empresa

2. Clique no botão “Representantes”

3. Selecione o representante desejado clicando sobre a respectiva linha em que se encontra

4. Clique no botão “Alterar”

5. Selecione “Sim” ou “Não” nos campos “Diretor Responsável” e “Participação em Outras Empresas”

6. Clique no botão “Confirmar”

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Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar

1. Selecione o cliente desejado através do código ou utilizando as setas de navegação

2.