CADASTRAR CONTRATO Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar Contrato de Fomento Convencional 1. Selecione o cliente e clique no botão “Cadastrar Contrato” 2. Informe o sequencial do contrato, ou digite zero e tecle “Enter” no campo “Sequencial” para que o sistema preencha o campo com próximo sequencial disponível 3. Entre com o número do contrato e informe a … Leia mais →

CADASTRAR BLOCO DE NOTAS FISCAIS Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Blocos de Notas Fiscais 1.Informe o sequencial do bloco, ou digite zero e tecle “Enter” para que o sistema preencha automaticamente com o último sequencial disponível 2. Entre com a data de validade do bloco 3. Informe o número do primeiro formulário do bloco no campo “Número Inicial” e no campo … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F2) 1. Clique na guia “Cálculos”  2. Selecione no campo “Despreza Centavos” a opção UNIDADE para que o valor da unidade dos centavos seja desprezado, ou selecione a  opção DEZENA para desconsiderar todo o valor dos centavos 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÃO caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações … Leia mais →

APURAR CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NAS OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Planilha de Retenções 1. Selecione os parâmetros para geração do relatório  2.Clique no botão “Visualizar” « Voltar

AMORTIZAR CONTA CLIENTE Caminho do menu: Operação>Clientes>Conta Cliente>Registrar/Cancelar Amortização de Débito/Crédito 1. Informe o número do cliente, localize o lançamento através das opções de filtros existentes na tela 2. Selecione o lançamento clicando sobre a respectiva linha em que se encontra e clique no botão “Amortizar” 3. Entre com a dados para realizar a amortização 4. Informe a conta corrente onde … Leia mais →

 AMORTIZAR CONTA CLIENTE NA OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Escolha a operação cujo status seja “Aberta” 2. Clique no botão “Recomprar” 3. Selecione o lançamento a ser amortizado marcando a caixa de seleção sinalizada com um “X” do lado direito da tela 4. Na parte inferior da tela informe o valor … Leia mais →

ALTERAR PARÂMETROS DA OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação cujo status seja “Aberta” 2. Clique no botão “Parâmetros” e altere a informação desejada selecionando uma das guias da tela. As opções de parametrização da operação deverão obedecer os limites estabelecidos no cadastro da factoring e no cadastro do cliente 3. … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Operação”  2. Selecione no campo “Ordem das colunas de documentos da operação” a opção mais adequada 3. Clique no botão “Confirmar”   Opções de ordenação das colunas de documentos da operação CMC7, Documento, Tipo Documento, CNPJ/CPF, Sacado, Vencimento, Valor, … Vencimento, Valor, CMC7, Documento, Tipo … Leia mais →

Configurar os parâmetros para geração do arquivo SPED. (Operação>SPED PIS/COFINS>Cadastrar Parâmetros) Regime de incidência tributária (http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/PisPasepCofins/RegIncidencia.htm) Cumulativo:                                                                         Não Cumulativo: … Leia mais →