CADASTRAR SUBCATEGORIA DE CONTAS A PAGAR Caminho do menu: Contas a Pagar>Cadastrar>Categorias e Subcategorias 1. Informe o código da categoria principal a qual pertencerá a subcategoria 2. Preencha a descrição da subcategoria 2. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRAR FORNECEDORES DE CONTAS A PAGAR Caminho do menu: Contas a Pagar>Cadastrar>Fornecedor 1. Preencha o número do fornecedor 2. Informe o CNPJ/CPF do fornecedor 3. Preencha a data de cadastro do fornecedor 4. Clique no botão “Confirmar” Nota: Caso o CNPJ/CPF do fornecedor não exista cadastrado no programa, ao informar a numeração do mesmo, será … Leia mais →

CADASTRAR CATEGORIA DE CONTAS A PAGAR Caminho do menu: Contas a Pagar>Cadastrar>Categorias e Subcategorias 1. Informe o código da categoria que deseja cadastrar 2. Preencha o nome da categoria 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

ALTERAR CONTA A PAGAR Caminho do menu: Contas a Pagar>Registrar Pagamentos 1. Localize a conta a pagar através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione a conta a pagar clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 3. Clique no botão “Alterar” 4. Entre com as novas informações da conta a pagar 5. Clique no botão … Leia mais →

O campo “Carteira“, posicionado logo abaixo do número da agência no cadastro de contas correntes, diz respeito à carteira de documentos do sistema. Esta carteira será utilizada como sugestão no momento de gerar remessa cnab ou emitir boletos bancários para esta conta, se for o caso. O botão “Carteira Bancária” localizado na parte inferior do … Leia mais →

Mensagem de cobrança é a mensagem que pode ser transmitida ao banco via arquivo para ser impressa no boleto bancário emitido pelo mesmo. O envio de mensagem de cobrança está sujeito à disponibilidade do serviço por parte do banco, verifique para quais bancos o sistema está apto a gerar mensagem de cobrança. « Voltar

O bancos homologados pelo sistema para envio de mensagens de cobrança são: Bradesco Itaú Banrisul Fibra « Voltar

RETIRAR DOCUMENTO DE COBRANÇA BANCÁRIA Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Retirar Documentos de Cobrança Bancária 1. Localize o documento através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione o odocumento que deseja retirar de cobrança clicando sobre a linha em que se encontra 3. Clique no botão “Retirar Documento” 4. Responda “Sim” para pergunta “Deseja realmente retirar o … Leia mais →

RECEBER DOCUMENTOS VIA CNAB Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Processar Arquivo de Retorno CNAB 1. Informe o número da conta corrente 2. Informe o percentual de multa por atraso, se for o caso 3. Informe o percentual de juros de mora, se for o caso 4. Preencha a data para os recebimentos, se for necessário … Leia mais →

EXPORTAR CHEQUES PARA CUSTÓDIA BANCÁRIA Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Cheques Capturados>Gerar Cheques Capturados 1. Informe a origem do documento 2. Entre com os parâmetros para seleção dos dados 3. Escolha o layout para geração do arquivo 4. Informe o número da loja e da empresa de acordo o layout escolhido 5. Informe o número … Leia mais →

GERAR REMESSA CNAB COM DADOS ORIGINAIS Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Consultar>Remessas CNAB Geradas 1. Localize a remessa através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione a remessa que deseja re-emitir clicando sobre a linha em que se encontra 3. No quadrante “Tipo de Re-Geração” marque a opção “Cópia Idêntica” 4. Clique no … Leia mais →

GERAR REMESSA CNAB COM DADOS ATUALIZADOS Caminho do menu: Controle Bancário>Cobrança Bancária>Consultar>Remessas CNAB Geradas 1. Localize a remessa através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione a remessa que deseja re-emitir clicando sobre a linha em que se encontra 3. No quadrante “Tipo de Re-Geração” marque a opção “Re-Gerar (Dados Atualizados)” 4. Clique no botão “Re-Gerar Remessa” 4. Responda … Leia mais →