1. Entre com os parâmetros para emitir boletos bancários

2. Selecione a opção “Enviar Boleto por e-mail”

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1)     COBRANÇA BANCÁRIA

a)     Foi criado o item de menu “Controle Bancário -> Cobrança Bancária (CNAB) -> Cadastrar -> Indicador de Emissão de Boleto por Carteira (Petra)” que aciona o cadastro de carteira e permite informar se a carteira emite ou não boleto ao gerar remessa de custódia FIDC para o Banco Petra no novo layout.

2)     GERAR REMESSA PARA CUSTÓDIA (FIDC) – BANCO PETRA

a)     Foi modificado para incluir no arquivo de custódia, na posição 179, a indicação de emissão de boleto de acordo com a opção ‘Emite Boleto’ do cadastro da carteira quando não existir esta informação indicada no layout para geração de remessa CNAB.

b)    Foi realizada alteração para permitir que o sistema informe o uso da empresa na posição 81 a 105 caso a mesma esteja configurada no layout de remessa CNAB para o banco PETRA no novo layout, conforme é feito na remessa para o Banco Bradesco na posição 038 a 062.

 
3)     GERAR REMESSA DE CHEQUES CAPTURADOS PARA CUSTÓDIA (FIDC) – BANCO PETRA

a)     Foi modificado para incluir no arquivo de custódia, na posição 179, a indicação de emissão de boleto de acordo com a opção ‘Emite Boleto’ do cadastro da carteira quando não existir esta informação indicada no layout para geração de remessa CNAB.

b)    Foi realizada alteração para permitir que o sistema informe o uso da empresa na posição 81 a 105 caso a mesma esteja configurada no layout de remessa CNAB para o Banco Petra no novo layout, conforme é feito na remessa para o Banco Bradesco na posição 038 a 062.

4)     CALCULAR OPERAÇÕES

a)     Foi modificado para permitir que o sistema verifique as configurações de limite de crédito do sacado considerando a seguinte ordem: 1º – Sacado; 2º – Cliente; 3º – Empresa.

5)     EMITIR NOTAS FISCAIS

a)     Foi corrigido o erro da reemissão de notas fiscais.

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 1)     Gerar Remessa para Custódia (FIDC)

a)     Foi ajustado para apresentar corretamente a informação na posição 21 a 22 do novo layout FIDC;

b)    Foi ajustado para apresentar corretamente a informação na posição 160 a 161 do novo layout FIDC.

2)     Gerar Remessa de Cheques Capturados para Custódia (FIDC)

a)     Foi ajustado para apresentar corretamente a informação na posição 21 a 22 do novo layout FIDC;

b)    Foi ajustado para apresentar corretamente a informação na posição 160 a 161 do novo layout FIDC.

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1) EMITIR NOTAS FISCAIS/RPS
a) Foi modificado para mostrar o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o valor da nota fiscal/rps.

2) CANCELAR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO
a) Foi ajustado para que o saldo da conta corrente seja apresentado corretamente ao cancelar um recebimento, sendo estes recebimentos provenientes do recebimento por período.

3) NFS-e DE BATATAIS
a) Em decorrência da mudança da empresa fornecedora do serviço de emissão da Nota Fiscal Eletrônica do município de Batatais, o sistema foi modificado para atender a nova maneira de emitir as notas fiscais eletrônicas.

4) ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
b) Foi modificado o link de acesso para atualizar a configuração do sistema.

5) REGISTRAR LANÇAMENTO DE FUNDEAMENTO
a) Foi ajustado para estornar corretamente um lançamento de reapresentação.
b) Foi ajustado para não permitir alterar a data da aplicação.

6) EXTRATO DE LANÇAMENTOS AMORTIZADOS POR OPERAÇÃO
a) Foi incluído, no emissor do extrato, o filtro por código de histórico.
b) Foi incluída, no relatório emitido, a impressão do CNPJ e nome do cliente.

7) EMITIR TERMO ADITIVO
a) Foi ajustado para que ao emitir o termo de cessão, onde os valores forem zerados, seja apresentado o valor “0,00”.
b) Foi corrigido o erro que não permitia enviar os termos aditivos para o DIFACTWEB.

8) CONTROLAR RPS
a) Foi modificado para não permitir iniciar a funcionalidade com o carregamento do grid.

9) CADASTRAR CLIENTES
a) Foi modificado para não zerar o valor do limite de crédito do cliente quando marcar e desmarcar a opção “Utiliza Limites por Tipo de Documento”.

10) EMITIR FICHA CADASTRAL
a) Foi modificado para imprimir corretamente o cabeçalho do relatório da ficha cadastral.

11) CANCELAR RPS EMITIDOS
a) Foi modificado para que o sistema apresente corretamente a mensagem informando que os RPS selecionados serão cancelados.

12) EMITIR BORDERÔ PARA CONFERÊNCIA
a) Foi modificado para permitir imprimir no modo texto mesmo quando a opção “Emitir no Novo Formato” estiver selecionada.

13) GERAR REMESSA PARA CUSTÓDIA (FIDC)
a) Foi modificado para atender novo layout do FIDC para o Banco Paulista.

14) GERAR REMESSA DE CHEQUES CAPTURADOS PARA CUSTÓDIA (FIDC)
a) Foi modificado para atender novo layout do FIDC para o Banco Paulista.

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1.EMITIR RECEITA BRUTA

a)     Foi ajustado para apresentar corretamente os valores dos percentuais utilizando juros simples e composto.

 2.EMITIR RECIBO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO

a)     Foi ajustado para permitir carregar todos os recebimentos que satisfaçam os filtros informados.

 3.EMITIR EXTRATO DA CARTEIRA DETALHADO POR CLIENTE

a)     Foi ajustado para que ao desmarcar um filtro de tipo de recebimento, a opção “Geral” seja desmarcado, permanecendo marcado somente se todos os tipos de recebimentos estiverem selecionados.

 4. EMITIR EXTRATO DA CARTEIRA DETALHADO POR SACADO

a)     Foi ajustado para que ao desmarcar um filtro de tipo de recebimento, a opção “Geral” seja desmarcado, permanecendo marcado somente se todos os tipos de recebimentos estiverem selecionados.

 5. EMITIR EXTRATO DA CARTEIRA DETALHADO POR VENCIMENTO

a)     Foi ajustado para que ao desmarcar um filtro de tipo de recebimento, a opção “Geral” seja desmarcado, permanecendo marcado somente se todos os tipos de recebimentos estiverem selecionados.

 6. EMITIR EXTRATO DA CARTEIRA DETALHADO POR RECEBIMENTO

a)     Foi ajustado para que ao desmarcar um filtro de tipo de recebimento, a opção “Geral” seja desmarcado, permanecendo marcado somente se todos os tipos de recebimentos estiverem selecionados.

 7. EMITIR EXTRATO DE LANÇAMENTOS AMORTIZADOS POR OPERAÇÃO

a)     Foi ajustado para que seja possível filtrar a emissão do relatório por código do histórico;

b)    Foi ajustado para permitir visualizar o CNPJ e nome do cliente melhorando a visualização das informações.

 8. EMITIR RECIBO DO DOCUMENTO

a)     Foi ajustado para imprimir no recibo apenas o lançamento de recebimento que não foi estornado após a devolução.

 9. GERAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

a)     Foi implementada a geração de lançamentos contábeis para o layout CONTABMILENIUM.

10. IMPORTAR DOCUMENTOS EXTERNOS

a)     Foi corrigido para mostrar o nome correto do sacado no termo aditivo da operação gerada pela importação de documentos externos e não for solicitada a sobreposição dos dados do sacado.

 11. EXTRATO DE CLIENTES/CEDENTES

a)     Foi corrigido para listar os documentos abertos e quitados corretamente de acordo com a data de referência informada.

 12. EXTRATO DE CLIENTES/CEDENTES SIMPLIFICADO

a)     Foi corrigido imprimir a data de saldo dos documentos corretamente.

 13. PRORROGAR DOCUMENTO

a)     Foi adicionado a validação para conta corrente inativa, não permitindo realizar nenhuma ação com tal.

b)    Foi adicionado validação quando informado número 0 na conta corrente, não permitindo tal quando no cadastro da Factoring estiver marcado “Conta Corrente é obrigatória?”.

14. LANÇAR MULTAS E TARIFAS DE DOCUMENTOS

a)     Foi adicionado a validação para conta corrente inativa, não permitindo realizar nenhuma ação com tal.

b)    Foi adicionado validação quando informado número 0 na conta corrente, não permitindo tal quando no cadastro da factoring estiver marcado “Conta Corrente é obrigatória?”.

 15. PAGAR OPERAÇÃO

a)    Foi adicionado a validação para conta corrente inativa, não permitindo realizar nenhuma ação com tal.
b)    Foi adicionado validação quando informado número 0 na conta corrente, não permitindo tal quando no cadastro da Factoring estiver marcado “Conta Corrente é obrigatória?”.

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 1)     CONTROLAR RPS

a)     Foi ajustado para gerar corretamente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para prefeitura de Santa Cruz do Sul.

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1)     BAIXAR DOCUMENTOS DE TRUSTEE

a)     Foi ajustado para que ao selecionar um ou mais documentos para realizar a transferência para a operação, os documentos selecionados sejam transferidos corretamente. 

2)     CANCELAR BAIXA DE DOCUMENTOS DE TRUSTEE

Foi ajustado para que ao ser realizado o cancelamento de baixa de documentos de trustee, a remessa e/ou os documentos selecionados sejam cancelados corretamente.

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1)     BAIXAR DOCUMENTOS DE TRUSTEE

a)     Foi ajustado para que ao selecionar um ou mais documentos para realizar a transferência para a operação, os documentos selecionados sejam transferidos corretamente. 

2)     CANCELAR BAIXA DE DOCUMENTOS DE TRUSTEE

a)     Foi ajustado para que ao ser realizado o cancelamento de baixa de documentos de trustee, a remessa e/ou os documentos selecionados sejam cancelados corretamente.

3)     NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (FLORIANÓPOLIS)

a)     Foi ajustado para gerar corretamente o valor do campo ‘CFPS’ no arquivo xml da nota fiscal de serviços eletrônica quando o tomador do serviços estiver situado no mesmo município do prestador do serviço(Florianópolis).

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RELAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES e NOVIDADES DA VERSÃO 2.18A

1)     EMITIR APURAÇÃO DE SALDOS POR PERÍODO

a)     Foi corrigido para que ao emitir o relatório a mensagem “Subscript is outside defined range” não seja exibida.

2)     COBRANÇA CNAB COM MENSAGEM (ITAÚ/BANRISUL/FIBRA/SANTANDER)

a)     Foi ajustado para caso a funcionalidade esteja aberta e alguma outra funcionalidade do menu for acessada, a mensagem de erro “APROGRAMA’ is not an array” não seja exibida. 

3)     CADASTRAR SACADOS

a)     Foi ajustado para que as informações da aba ‘Limite de Crédito’ sejam exibidas corretamente. 

4)     CADASTRAR CLIENTES

a)     Foi ajustado para que as informações da aba ‘Limite de Crédito’ sejam exibidas corretamente.

5)     CADASTRAR CONTAS CORRENTES

a)     Foi ajustada a navegação entre as contas correntes, pois era possível a navegação somente quando o cursor estivesse no campo ‘Conta’. 

6)     PRORROGAR DOCUMENTO

a)     Foi ajustado para que ao selecionar a opção de recebimento de juro ‘Recebe Juro Antecipado’ seja obrigatório informar a data de recebimento. Caso a data de recebimento não seja informada a seguinte mensagem é exibida: ‘Data do Recebimento é obrigatória para o Recebimento de Juro Antecipado’. 

7)     COMUNICAR ENQUADRAMENTOS AO COAFa)     Foi modificado os enquadramentos de acordo com o comunicado 15 do dia 22/02/2013 da resolução 21 do COAF.

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1)     CADASTRAR PESSOAS

a)     Foi modificado para permitir cadastrar pessoa física como ‘servidor público’.

b)    Foi modificado para permitir cadastrar pessoa física como ‘pessoa politicamente exposta’, período que foi politicamente exposta, cargo e empresa que trabalhou.

c)     Foi modificado para permitir cadastrar pessoa que seja obrigada a atender a lei nº 9.613/1998 (controle e prevenção da utilização do sistema financeiro para os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores).

d)    Foi incluído nome fantasia para pessoa jurídica.

e)     Foi incluída uma aba para que seja cadastrada a área geográfica de atuação da pessoa.

2)     CADASTRAR REPRESENTANTES

a)     Foi incluída opção para permitir cadastrar um representante da pessoa como ‘diretor responsável’.

b)    Foi incluída opção para indicar se representante participa de outras empresas.

3)     CADASTRAR CLIENTES

a)     Foi incluída a data de atualização do cadastro do cliente.

b)    Foi incluída a aba ‘Relação de Negócio’ para que sejam cadastrados no cliente o propósito e natureza do negócio, os meios de pagamento utilizados e a forma de realização das operações.

c)     Foi modificada a aba ‘Venctos/Valores’ para a inclusão dos valores de capital, faturamento anual, capacidade de geração de recebíveis, estoque e de quantidade de empregados.

d)    Foi modificada a aba ‘Risco’ para que possa ser classificado o risco do cliente através de um questionário previamente cadastrado ou sendo informado diretamente pelo usuário.

4)     CONFIGURAR DOCUMENTOS EMPRESA

a)     Foi modificado para que seja possível configurar um documento modelo para emissão de declaração de pessoa politicamente exposta nos documentos Word cadastrados para a empresa.

5)     CADASTRAR CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL

a)     Foi modificado para que seja possível configurar um documento modelo para emissão de declaração de pessoa politicamente exposta.

6)     EMITIR CONTRATOS CADASTRADOS

a)     Foi modificado para que seja possível emitir declaração de pessoa politicamente exposta para cada representante do cliente.

7)     CALCULAR OPERAÇÕES

a)     Foi modificada para que possa ser visualizada a classificação de risco do cliente.

b)    Foi modificada para que possa ser classificado o risco da operação através de um questionário previamente cadastrado ou sendo informado diretamente pelo usuário.

8)     CADASTRAR QUESTIONÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO CLIENTE

a)     Foi criado o cadastro de questões para posteriormente ser utilizado no questionário para classificação de risco do cliente.

9)     CADASTRAR QUESTIONÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA OPERAÇÃO

a)     Foi criado o cadastro de questões para posteriormente ser utilizado no questionário para classificação de risco da operação.

10)  CLASSIFICAR RISCO DO CLIENTE

a)     Foi criado o questionário para permitir classificar o risco do cliente através das respostas das questões previamente cadastradas.

11)  CLASSIFICAR RISCO DA OPERAÇÃO

a)     Foi criado o questionário para permitir classificar o risco da operação através das respostas das questões previamente cadastradas.

12)  COMUNICAR ENQUADRAMENTOS AO COAF

a)     Foi criado o registro de comunicações sujeitas a envio ao COAF para que possa ser realizada a comunicação com o SISCOAF;

b)    Foi modificado os enquadramentos de acordo com o comunicado 15 do dia 22/02/2013 da resolução 21 do COAF;

13)  CONSULTAR COMUNICAÇÕES AO COAF

a)     Foi criada a consulta de comunicações para envio ao COAF, para que possam ser automatizados o envio de comunicação e a consulta de recibo.

14)  NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (FLORIANÓPOLIS)

a)     Foi criada a geração de arquivo da nota fiscal de serviços eletrônica da cidade de Florianópolis. Esse arquivo deve ser importado pelo software cliente disponibilizado pela prefeitura para posterior envio e conversão em nota fiscal eletrônica;

b)    Foi ajustado para gerar corretamente o valor do campo ‘CFPS’ no arquivo xml da nota fiscal de serviços eletrônica quando o tomador do serviços estiver situado no mesmo município do prestador do serviço(Florianópolis).

15)  EMITIR APURAÇÃO DE SALDOS POR PERÍODO

a)     Foi corrigido para que ao emitir o relatório a mensagem “Subscript is outside defined range” não seja exibida.

16)  COBRANÇA CNAB COM MENSAGEM (ITAÚ/BANRISUL/FIBRA/SANTANDER)

a)     Foi ajustado para caso a funcionalidade esteja aberta e alguma outra funcionalidade do menu for acessada, a mensagem de erro “APROGRAMA’ is not an array” não seja exibida.

17)  CADASTRAR SACADOS

a)     Foi ajustado para que as informações da aba ‘Limite de Crédito’ sejam exibidas corretamente.

18)  CADASTRAR CLIENTES

a)     Foi ajustado para que as informações da aba ‘Limite de Crédito’ sejam exibidas corretamente.

19)  CADASTRAR CONTAS CORRENTES

a)     Foi ajustada a navegação entre as contas correntes, pois era possível a navegação somente quando o cursor estivesse no campo ‘Conta’.

20)  PRORROGAR DOCUMENTO

a)     Foi ajustado para que ao selecionar a opção de recebimento de juro ‘Recebe Juro Antecipado’ seja obrigatório informar a data de recebimento. Caso a data de recebimento não seja informada a seguinte mensagem é exibida: ‘Data do Recebimento é obrigatória para o Recebimento de Juro Antecipado’.

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