1)     Gerar Remessa para Custódia (FIDC)

a)     Foi ajustado para apresentar corretamente a informação na posição 21 a 22 do novo layout FIDC;

b)    Foi ajustado para apresentar corretamente a informação na posição 160 a 161 do novo layout FIDC.

2)     Gerar Remessa de Cheques Capturados para Custódia (FIDC)

a)     Foi ajustado para apresentar corretamente a informação na posição 21 a 22 do novo layout FIDC;

b)    Foi ajustado para apresentar corretamente a informação na posição 160 a 161 do novo layout FIDC.

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1) EMITIR NOTAS FISCAIS/RPS
a) Foi modificado para mostrar o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o valor da nota fiscal/rps.

2) CANCELAR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO
a) Foi ajustado para que o saldo da conta corrente seja apresentado corretamente ao cancelar um recebimento, sendo estes recebimentos provenientes do recebimento por período.

3) NFS-e DE BATATAIS
a) Em decorrência da mudança da empresa fornecedora do serviço de emissão da Nota Fiscal Eletrônica do município de Batatais, o sistema foi modificado para atender a nova maneira de emitir as notas fiscais eletrônicas.

4) ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
b) Foi modificado o link de acesso para atualizar a configuração do sistema.

5) REGISTRAR LANÇAMENTO DE FUNDEAMENTO
a) Foi ajustado para estornar corretamente um lançamento de reapresentação.
b) Foi ajustado para não permitir alterar a data da aplicação.

6) EXTRATO DE LANÇAMENTOS AMORTIZADOS POR OPERAÇÃO
a) Foi incluído, no emissor do extrato, o filtro por código de histórico.
b) Foi incluída, no relatório emitido, a impressão do CNPJ e nome do cliente.

7) EMITIR TERMO ADITIVO
a) Foi ajustado para que ao emitir o termo de cessão, onde os valores forem zerados, seja apresentado o valor “0,00”.
b) Foi corrigido o erro que não permitia enviar os termos aditivos para o DIFACTWEB.

8) CONTROLAR RPS
a) Foi modificado para não permitir iniciar a funcionalidade com o carregamento do grid.

9) CADASTRAR CLIENTES
a) Foi modificado para não zerar o valor do limite de crédito do cliente quando marcar e desmarcar a opção “Utiliza Limites por Tipo de Documento”.

10) EMITIR FICHA CADASTRAL
a) Foi modificado para imprimir corretamente o cabeçalho do relatório da ficha cadastral.

11) CANCELAR RPS EMITIDOS
a) Foi modificado para que o sistema apresente corretamente a mensagem informando que os RPS selecionados serão cancelados.

12) EMITIR BORDERÔ PARA CONFERÊNCIA
a) Foi modificado para permitir imprimir no modo texto mesmo quando a opção “Emitir no Novo Formato” estiver selecionada.

13) GERAR REMESSA PARA CUSTÓDIA (FIDC)
a) Foi modificado para atender novo layout do FIDC para o Banco Paulista.

14) GERAR REMESSA DE CHEQUES CAPTURADOS PARA CUSTÓDIA (FIDC)
a) Foi modificado para atender novo layout do FIDC para o Banco Paulista.

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1.EMITIR RECEITA BRUTA

a)     Foi ajustado para apresentar corretamente os valores dos percentuais utilizando juros simples e composto.

 2.EMITIR RECIBO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO

a)     Foi ajustado para permitir carregar todos os recebimentos que satisfaçam os filtros informados.

 3.EMITIR EXTRATO DA CARTEIRA DETALHADO POR CLIENTE

a)     Foi ajustado para que ao desmarcar um filtro de tipo de recebimento, a opção “Geral” seja desmarcado, permanecendo marcado somente se todos os tipos de recebimentos estiverem selecionados.

 4. EMITIR EXTRATO DA CARTEIRA DETALHADO POR SACADO

a)     Foi ajustado para que ao desmarcar um filtro de tipo de recebimento, a opção “Geral” seja desmarcado, permanecendo marcado somente se todos os tipos de recebimentos estiverem selecionados.

 5. EMITIR EXTRATO DA CARTEIRA DETALHADO POR VENCIMENTO

a)     Foi ajustado para que ao desmarcar um filtro de tipo de recebimento, a opção “Geral” seja desmarcado, permanecendo marcado somente se todos os tipos de recebimentos estiverem selecionados.

 6. EMITIR EXTRATO DA CARTEIRA DETALHADO POR RECEBIMENTO

a)     Foi ajustado para que ao desmarcar um filtro de tipo de recebimento, a opção “Geral” seja desmarcado, permanecendo marcado somente se todos os tipos de recebimentos estiverem selecionados.

 7. EMITIR EXTRATO DE LANÇAMENTOS AMORTIZADOS POR OPERAÇÃO

a)     Foi ajustado para que seja possível filtrar a emissão do relatório por código do histórico;

b)    Foi ajustado para permitir visualizar o CNPJ e nome do cliente melhorando a visualização das informações.

 8. EMITIR RECIBO DO DOCUMENTO

a)     Foi ajustado para imprimir no recibo apenas o lançamento de recebimento que não foi estornado após a devolução.

 9. GERAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

a)     Foi implementada a geração de lançamentos contábeis para o layout CONTABMILENIUM.

10. IMPORTAR DOCUMENTOS EXTERNOS

a)     Foi corrigido para mostrar o nome correto do sacado no termo aditivo da operação gerada pela importação de documentos externos e não for solicitada a sobreposição dos dados do sacado.

 11. EXTRATO DE CLIENTES/CEDENTES

a)     Foi corrigido para listar os documentos abertos e quitados corretamente de acordo com a data de referência informada.

 12. EXTRATO DE CLIENTES/CEDENTES SIMPLIFICADO

a)     Foi corrigido imprimir a data de saldo dos documentos corretamente.

 13. PRORROGAR DOCUMENTO

a)     Foi adicionado a validação para conta corrente inativa, não permitindo realizar nenhuma ação com tal.

b)    Foi adicionado validação quando informado número 0 na conta corrente, não permitindo tal quando no cadastro da Factoring estiver marcado “Conta Corrente é obrigatória?”.

14. LANÇAR MULTAS E TARIFAS DE DOCUMENTOS

a)     Foi adicionado a validação para conta corrente inativa, não permitindo realizar nenhuma ação com tal.

b)    Foi adicionado validação quando informado número 0 na conta corrente, não permitindo tal quando no cadastro da factoring estiver marcado “Conta Corrente é obrigatória?”.

 15. PAGAR OPERAÇÃO

a)    Foi adicionado a validação para conta corrente inativa, não permitindo realizar nenhuma ação com tal.
b)    Foi adicionado validação quando informado número 0 na conta corrente, não permitindo tal quando no cadastro da Factoring estiver marcado “Conta Corrente é obrigatória?”.

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 1)     CONTROLAR RPS

a)     Foi ajustado para gerar corretamente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para prefeitura de Santa Cruz do Sul.

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1)     BAIXAR DOCUMENTOS DE TRUSTEE

a)     Foi ajustado para que ao selecionar um ou mais documentos para realizar a transferência para a operação, os documentos selecionados sejam transferidos corretamente. 

2)     CANCELAR BAIXA DE DOCUMENTOS DE TRUSTEE

Foi ajustado para que ao ser realizado o cancelamento de baixa de documentos de trustee, a remessa e/ou os documentos selecionados sejam cancelados corretamente.

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1)     BAIXAR DOCUMENTOS DE TRUSTEE

a)     Foi ajustado para que ao selecionar um ou mais documentos para realizar a transferência para a operação, os documentos selecionados sejam transferidos corretamente. 

2)     CANCELAR BAIXA DE DOCUMENTOS DE TRUSTEE

a)     Foi ajustado para que ao ser realizado o cancelamento de baixa de documentos de trustee, a remessa e/ou os documentos selecionados sejam cancelados corretamente.

3)     NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (FLORIANÓPOLIS)

a)     Foi ajustado para gerar corretamente o valor do campo ‘CFPS’ no arquivo xml da nota fiscal de serviços eletrônica quando o tomador do serviços estiver situado no mesmo município do prestador do serviço(Florianópolis).

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RELAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES e NOVIDADES DA VERSÃO 2.18A

1)     EMITIR APURAÇÃO DE SALDOS POR PERÍODO

a)     Foi corrigido para que ao emitir o relatório a mensagem “Subscript is outside defined range” não seja exibida.

2)     COBRANÇA CNAB COM MENSAGEM (ITAÚ/BANRISUL/FIBRA/SANTANDER)

a)     Foi ajustado para caso a funcionalidade esteja aberta e alguma outra funcionalidade do menu for acessada, a mensagem de erro “APROGRAMA’ is not an array” não seja exibida. 

3)     CADASTRAR SACADOS

a)     Foi ajustado para que as informações da aba ‘Limite de Crédito’ sejam exibidas corretamente. 

4)     CADASTRAR CLIENTES

a)     Foi ajustado para que as informações da aba ‘Limite de Crédito’ sejam exibidas corretamente.

5)     CADASTRAR CONTAS CORRENTES

a)     Foi ajustada a navegação entre as contas correntes, pois era possível a navegação somente quando o cursor estivesse no campo ‘Conta’. 

6)     PRORROGAR DOCUMENTO

a)     Foi ajustado para que ao selecionar a opção de recebimento de juro ‘Recebe Juro Antecipado’ seja obrigatório informar a data de recebimento. Caso a data de recebimento não seja informada a seguinte mensagem é exibida: ‘Data do Recebimento é obrigatória para o Recebimento de Juro Antecipado’. 

7)     COMUNICAR ENQUADRAMENTOS AO COAFa)     Foi modificado os enquadramentos de acordo com o comunicado 15 do dia 22/02/2013 da resolução 21 do COAF.

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Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Pessoas

1. Entre com o CPF da pessoa cujo cadastro deve ser configurado.

2. Preencha na guia “Dados Cadastrais” os campos inerentes ao COAF com as devidas informações.

3. Clique no botão “Confirmar”

Nota: Os campos referentes as informações do COAF são: *”É Servidor Público?“, *”É Politicamente Exposta (PPE)?“, **”Empresa/Orgão“, **”Cargo“, **”Período” e “Sujeito ao COAF (Lei 9613/1988)”

*Somente se for pessoa física

**Somente quando a opção “É Politicamente Exposta (PPE)?” estiver definida como “Sim”

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Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Pessoas

1. Entre com o CNPJ da empresa

2. Clique no botão “Representantes”

3. Selecione o representante desejado clicando sobre a respectiva linha em que se encontra

4. Clique no botão “Alterar”

5. Selecione “Sim” ou “Não” nos campos “Diretor Responsável” e “Participação em Outras Empresas”

6. Clique no botão “Confirmar”

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Caminho do menu: Apoio>Configurar>Documentos

1. Na guia “Contrato“, preencha no campo “Declaração de Pessoa Politicamente Exposta” o endereço do arquivo

2. Clique no botão “Confirmar”

CADASTRAR CONTRATO

Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar Contrato de Fomento Convencional

1. Selecione o cliente e clique no botão “Cadastrar Contrato”

2. Preencha no campo “Arquivo de Declaração de Pessoa Politicamente Exposta” o endereço do arquivo

2. Clique no botão “Confirmar”

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